Location: Rolls-Royce Power Systems AG, Friedrichshafen

Mitarbeiter (m/w/d) Treasury - Cash Management

Your tasks and duties:

  • Durchführung des Zahlungsverkehrs für die RRPS AG sowie die MFN einschließlich dessen Kontrolle
  • Tägliche Disposition der Bankkonten der RRPS AG und der MFN sowie der in den Cash-Pool der RRPS AG eingebundenen Bankkonten
  • Verwaltung der Bankkonten und Verträge (Kontounterlagen inkl. der Electronic Banking und Cash Pooling Verträge)
  • Aktualisierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung im Treasury Management System
  • Middle Office-Tätigkeiten wie Abwicklung der Devisengeschäfte
  • Monats- und Jahresabschlusstätigkeiten
  • Ansprechpartner für Konzerntochtergesellschaften weltweit sowie andere interne Abteilungen in Bezug auf den Zahlungsverkehr und das Treasury Management System
  • Bindeglied zwischen Cash Management und Buchhaltung
  • Kommunikation mit Banken im In- und Ausland
  • Entwicklung Treasury Management System
  • Erstellung von Dokumentationen und Handlungsleitfäden
  • Optimierung von Strukturen und Prozessen

Rolls-Royce Power Systems is one of three divisions of the Rolls-Royce Group and offers its customers propulsion and power solutions for the future. Our aim is to drive decarbonisation forward and to provide answers to the growing challenges of mobility and energy system transformation. In addition to advanced diesel engines, we focus on electrified drive systems, alternative fuels and energy sources such as gas. With the help of digitalization, we make our processes better and simpler and offer comprehensive service solutions for our customers. Our headquarter is located in Friedrichshafen, Germany. We employ over 10,000 people worldwide.

Your qualifications should be:

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium
  • Buchhaltungskenntnisse wünschenswert
  • Erfahrungen mit SAP, einem Treasury Management System bzw. Electronic Banking Lösungen von Vorteil
  • Sicheres Zahlenverständnis
  • Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten
  • Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Eigenständige und gewissenhafte Arbeitsweise
  • Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe

Please send us your informative documents via our online job board. The advertisement applies to the location inFriedrichshafen.

Our benefits:

 

Your contact with us:

Nathalie Sauter
mynewjob@rrpowersystems.com

Location: Rolls-Royce Power Systems AG, Friedrichshafen

Mitarbeiter (m/w/d) Treasury - Cash Management

Your tasks and duties:

  • Durchführung des Zahlungsverkehrs für die RRPS AG sowie die MFN einschließlich dessen Kontrolle
  • Tägliche Disposition der Bankkonten der RRPS AG und der MFN sowie der in den Cash-Pool der RRPS AG eingebundenen Bankkonten
  • Verwaltung der Bankkonten und Verträge (Kontounterlagen inkl. der Electronic Banking und Cash Pooling Verträge)
  • Aktualisierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung im Treasury Management System
  • Middle Office-Tätigkeiten wie Abwicklung der Devisengeschäfte
  • Monats- und Jahresabschlusstätigkeiten
  • Ansprechpartner für Konzerntochtergesellschaften weltweit sowie andere interne Abteilungen in Bezug auf den Zahlungsverkehr und das Treasury Management System
  • Bindeglied zwischen Cash Management und Buchhaltung
  • Kommunikation mit Banken im In- und Ausland
  • Entwicklung Treasury Management System
  • Erstellung von Dokumentationen und Handlungsleitfäden
  • Optimierung von Strukturen und Prozessen

Your qualifications should be:

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium
  • Buchhaltungskenntnisse wünschenswert
  • Erfahrungen mit SAP, einem Treasury Management System bzw. Electronic Banking Lösungen von Vorteil
  • Sicheres Zahlenverständnis
  • Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten
  • Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Eigenständige und gewissenhafte Arbeitsweise
  • Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe

Rolls-Royce Power Systems is one of three divisions of the Rolls-Royce Group and offers its customers propulsion and power solutions for the future.
Our aim is to drive decarbonisation forward and to provide answers to the growing challenges of mobility and energy system transformation. In addition to advanced diesel engines, we focus on electrified drive systems, alternative fuels and energy sources such as gas.
With the help of digitalization, we make our processes better and simpler and offer comprehensive service solutions for our customers.
Our headquarter is located in Friedrichshafen, Germany. We employ over 10,000 people worldwide.

Our benefits:

family friendly
sabbatical
childcare
company canteens
attractive remuneration
holiday and christmas bonus
overtime compensation
health checks
gym
company health insurance fund
occupational medical care
flexible working hours
work life balance
home office

Discover the opportunities that Rolls-Royce Power Systems offers you as an employer and find out about the benefits in our employee handbook.

 

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Nathalie Sauter
mynewjob@rrpowersystems.com

 

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